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D.O. nº28194 de 25/02/2022
Anexo 12 Balancete Orçamentário
D.O. nº28194 de 25/02/2022

Anexo 13 Balancete Financeiro

D.O. nº28194 de 25/02/2022
Anexo 14 Balançp Patrimonial

BALANCETE FINANCEIRO - Dezembro/2021

Anexo 13 - Lei 4.320/64 ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 04304 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO

NOTA

SALDO ANTERIOR

MOVIMENTO DOMÊS

SALDO ATUAL

Receita Orçamentária

1.266.824,30

152.239,83

1.419.064,13

Ordinária

1.266.824,30

152.239,83

1.419.064,13

Transferências Financeiras Recebidas

25.535.258,44

3.186.081,86

28.721.340,30

Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária

25.535.258,44

3.186.081,86

28.721.340,30

Cota Recebida

25.219.425,54

3.186.081,86

28.405.507,40

Repasse Recebido

315.832,90

0,00

315.832,90

Recebimentos Extraorçamentários

28.156.396,02

12.650.709,49

40.807.105,51

Inscrição de Restos a Pagar Não Processados

0,00

5.281.878,38

5.281.878,38

Restos a Pagar não Processados

0,00

5.281.878,38

5.281.878,38

Inscrição de Restos a Pagar Processados

0,00

130.271,40

130.271,40

Restos a Pagar Processados

0,00

91.589,70

91.589,70

Consignações Inscritas em RP

0,00

38.681,70

38.681,70

Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados

551.860,21

186.628,16

738.488,37

Depósitos de Diversas Origens

551.860,21

186.628,16

738.488,37

Outros Recebimentos Extraorçamentários

27.604.535,81

7.051.931,55

34.656.467,36

Receita Própria a Receber

1.483.815,28

335.400,15

1.819.215,43

Direitos Derivados Utilização Sdo Disponib. Cta Única-LC 360/09.

2.939.795,89

2.264.497,31

5.204.293,20

Consignações do Exercício

3.994.897,50

250.016,18

4.244.913,68

Despesas Liquidadas a Pagar

19.175.914,51

4.202.091,15

23.378.005,66

Outros Credores e entidades a Curto Prazo

8.257,03

0,00

8.257,03

Recursos Destinados a Pessoa/Dívida a Receber - Mov. Credor

1.855,60

(73,24)

1.782,36

Saldo em Espécie do Exercício Anterior

7.632.878,39

11.884.040,77

7.632.878,39

Caixa e Equivalentes de Caixa

7.632.878,39

11.884.040,77

7.632.878,39

Bancos Conta Movimento

792.281,67

10.125,08

792.281,67

Capacidade Financeira

6.840.596,72

11.873.915,69

6.840.596,72

Recebida

6.840.596,72

11.873.915,69

6.840.596,72

TOTAL GERAL

62.591.357,15

27.873.071,95

78.580.388,33

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO

NOTA

SALDO ANTERIOR

MOVIMENTO DOMÊS

SALDO ATUAL

Despesa Orçamentária

23.179.069,04

9.864.257,11

33.043.326,15

Execução Direta

23.179.069,04

9.864.257,11

33.043.326,15

Ordinária

23.179.069,04

9.864.257,11

33.043.326,15

Transferências Financeiras Concedidas

3.127.052,44

212.822,74

3.339.875,18

Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária

3.127.052,44

212.822,74

3.339.875,18

Cota Concedida

87.800,00

0,00

87.800,00

Repasse Concedida

315.832,90

0,00

315.832,90

Recursos para cobertura de Déficit Financeiro

2.723.419,54

212.822,74

2.936.242,28

Pagamentos Extraorçamentários

24.401.194,90

6.032.577,87

30.433.772,77

Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados

160.406,73

0,00

160.406,73

Restos a Pagar não Processados

156.258,16

0,00

156.258,16

Consignações do Exercício de RP não Processados

4.148,57

0,00

4.148,57

Pagamentos de Restos a Pagar Processados

249.074,60

0,00

249.074,60

Restos a Pagar Processados

31.929,89

0,00

31.929,89

Consignações Inscritas em RP

216.799,59

0,00

216.799,59

Consignações de RP Processados de Exercícios Anteriores

345,12

0,00

345,12

Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados

561.341,55

186.992,72

748.334,27

Depósitos de Diversas Origens

561.341,55

186.992,72

748.334,27

Outros Pagamentos Extraorçamentários

23.430.372,02

5.845.585,15

29.275.957,17

Receita Própria a Receber

1.502.719,08

152.117,08

1.654.836,16

Consignações do Exercício

3.392.822,87

842.035,45

4.234.858,32

Despesas Liquidadas a Pagar

18.534.830,07

4.851.432,62

23.386.262,69

BALANCETE FINANCEIRO - Dezembro/2021

Anexo 13 - Lei 4.320/64 ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 04304 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO

NOTA

SALDO ANTERIOR

MOVIMENTO DOMÊS

SALDO ATUAL

Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte

11.884.040,77

11.763.414,23

11.763.414,23

Caixa e Equivalentes de Caixa

11.884.040,77

11.763.414,23

11.763.414,23

Bancos Conta Movimento

10.125,08

10.174,59

10.174,59

Capacidade Financeira

11.873.915,69

11.753.239,64

11.753.239,64

Recebida

11.873.915,69

11.753.239,64

11.753.239,64

TOTAL GERAL

62.591.357,15

27.873.071,95

78.580.388,33

SIMONE DE DEUS MACIEL DA CRUZ COORD. FINANCEIRO CONTÁBIL CONTADOR CRC Nº MT 011660/O-2

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